ਪਰੰਪਰਾਗਤ ਵਿੱਤ ਵਿੱਚ, ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਕ ਭਾਰੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਸਮਾਂ ਖਰਚਦੇ ਹਨ ਇਹ ਟਰੈਕ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿ ਪੈਸਾ ਕਿਹੜੇ ਸੈਕਟਰਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਬਾਹਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੀ ਨਿਵੇਸ਼ਕ ਬਾਂਡ ਜਾਂ ਸਟਾਕ ਖਰੀਦ ਰਹੇ ਹਨ? ਕੀ ਉਹ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਜਾਂ ਭੋਗ ਵਸਤੂਆਂ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ?
ਕ੍ਰਿਪਟੋਕਰੰਸੀ ਇਕੋਸਿਸਟਮ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਟਰੈਕਿੰਗ ਹੋਰ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਅਸੈੱਟਾਂ ਵਿੱਚ ਉੱਚ ਸੰਬੰਧ ਕਾਰਨ, ਮਾਰਕੀਟ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਅਕਸਰ ਖਾਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਬਾਰੇ ਘੱਟ ਅਤੇ ਪੂੰਜੀ ਦੇ ਵੱਡੇ ਪیمانੇ ਤੇ ਘੁੰਮਣ ਬਾਰੇ ਵੱਧ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਲਿਕਵਿਡਿਟੀ ਕਿੱਥੇ ਵਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਇਸ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ—ਚਾਹੇ ਨਵਾਂ ਨਕਦ ਸਿਸਟਮ ਵਿੱਚ ਆ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ, ਜਾਂ ਮੌਜੂਦ ਨਕਦ ਬੀਟਕਾਇਨ ਅਤੇ ਆਲਟਕਾਇਨਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਬਦਲ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ—ਸਫਲ ਪੋਜ਼ੀਸ਼ਨਿੰਗ ਅਤੇ ਮਾਰਕੀਟ ਸਵਿੰਗ ਨਾਲ ਅਣਪਛਾਤੇ ਫਸਣ ਵਿਚਕਾਰ ਅੰਤਰ ਹੈ।
ਇਹ ਗਾਈਡ ਮੁੱਢਲੇ ਪੂੰਜੀ ਪ੍ਰਵਾਹ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਲਈ ਫਰੇਮਵਰਕ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਸਾਧਾਰਨ ਕੀਮਤ ਚਾਰਟਿੰਗ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਵਧਾਂਗੇ ਅਤੇ ਤਿੰਨ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਮੀਟ੍ਰਿਕਸ ਵੇਖਾਂਗੇ: ਬੀਟਕਾਇਨ ਡੌਮੀਨੈਂਸ, ਸਟੇਬਲਕਾਇਨਾਂ ਦੀ ਕੁੱਲ ਪੂਰਤੀ, ਅਤੇ ਆਲਟਕਾਇਨ ਯੂਨੀਵਰਸ ਦੀ ਕੁੱਲ ਮਾਰਕੀਟ ਕੈਪੀਟਲਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੂਚਕਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜ ਕੇ, ਤੁਸੀਂ ਮਾਰਕੀਟ ਗਤਿਵਿਧੀਆਂ ਬਾਰੇ "ਨਿਵੇਸ਼ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਕ" ਨਜ਼ਰੀਆ ਵਿਕਸਿਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਉੱਚ ਸਪੈਕੂਲੇਸ਼ਨ ਦੇ ਸਮੇਂ ਅਤੇ ਸੰਘਣਤਾ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।
ਬੁਨਿਆਦ: ਕੁੱਲ ਕ੍ਰਿਪਟੋ ਮਾਰਕੀਟ ਕੈਪੀਟਲਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ
ਪ੍ਰਵਾਹਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਕੰਟੇਨਰ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪੈਸਾ ਬੈਠਾ ਹੈ: ਕੁੱਲ ਕ੍ਰਿਪਟੋ ਮਾਰਕੀਟ ਕੈਪੀਟਲਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ।
ਕੁੱਲ ਮਾਰਕੀਟ ਕੈਪ ਹਰੇਕ ਕ੍ਰਿਪਟੋਕਰੰਸੀ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਕੀਮਤ ਹੈ ਜੋ ਇਸ ਸਮੇਂ ਪ੍ਰਚਲਨ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਇਹ ਇੱਕ ਅਸੈੱਟ ਦੀ ਪ੍ਰਚਲਨ ਵਾਲੀ ਪੂਰਤੀ ਲੈ ਕੇ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਇਸ ਦੀ ਹਾਲੀਆ ਕੀਮਤ ਨਾਲ ਗੁਣਾ ਕਰਕੇ ਹਰ ਕਾਇਨ ਅਤੇ ਟੋਕਨ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਕੁੱਲਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜ ਕੇ ਹਿਸਾਬ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਕੁੱਲ ਮਾਰਕੀਟ ਕੈਪ ਨੂੰ ਅਕਸਰ ਉਦਯੋਗ ਦੇ ਆਕਾਰ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮਾਪ ਵਜੋਂ ਵੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਨੰਬਰ ਵਧਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਸੰਕੇਤ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨੈੱਟ ਪੂੰਜੀ ਕ੍ਰਿਪਟੋ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਵਹਿ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਘਟਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਸੰਕੇਤ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨੈੱਟ ਪੂੰਜੀ ਸਿਸਟਮ ਸੇ ਵਲੋਂ ਬਾਹਰ ਵਹਿ ਰਹੀ ਹੈ (ਸਾਧਾਰਨ ਤੌਰ ਤੇ ਫਿਆਤ ਮੁਦਰਾ ਜਾਂ ਸਟੇਬਲਕਾਇਨਾਂ ਵਿੱਚ ਬਦਲੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ)।
ਹਾਲਾਂਕਿ, ਸਿਰਫ਼ ਕੁੱਲ ਆਕਾਰ ਵੇਖਣਾ ਕਾਫ਼ੀ ਨਹੀਂ। ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਵੇਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪੂੰਜੀ ਅੰਦਰੂਨੀ ਤੌਰ ਤੇ ਕਿੱਥੇ ਵੰਡੀ ਗਈ ਹੈ—ਅਤੇ ਇਹ ਬੀਟਕਾਇਨ ਡੌਮੀਨੈਂਸ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
ਬੀਟਕਾਇਨ ਡੌਮੀਨੈਂਸ (BTC.D) ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ: ਬੈਂਚਮਾਰਕ
ਬੀਟਕਾਇਨ ਡੌਮੀਨੈਂਸ, ਅਕਸਰ BTC.D ਵਜੋਂ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਸ਼ਾਇਦ ਮਾਰਕੀਟ ਸੈਂਟੀਮੈਂਟ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਅਤੇ ਪੂੰਜੀ ਘੁੰਮਣ ਦੀ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀ ਕਰਨ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਹੈ।
BTC.D ਬੀਟਕਾਇਨ ਦੀ ਮਾਰਕੀਟ ਕੈਪੀਟਲਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਕੁੱਲ ਕ੍ਰਿਪਟੋਕਰੰਸੀ ਮਾਰਕੀਟ ਕੈਪੀਟਲਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਵਜੋਂ ਮਾਪਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੂਰੀ ਡਿਜੀਟਲ ਅਸੈੱਟ ਸਪੇਸ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਕੀਮਤ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿੰਨੀ ਬੀਟਕਾਇਨ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰੀਤ ਹੈ।
ਡੌਮੀਨੈਂਸ ਕਿਵੇਂ ਹਿਸਾਬ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ
ਹਿਸਾਬ ਸਿੱਧਾ ਹੈ:
ਜੇ ਕੁੱਲ ਮਾਰਕੀਟ ਕੈਪ 1 ਟ੍ਰਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਹੈ ਅਤੇ ਬੀਟਕਾਇਨ ਦੀ ਮਾਰਕੀਟ ਕੈਪ 500 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਹੈ, ਤਾਂ BTC ਡੌਮੀਨੈਂਸ 50% ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਕ੍ਰਿਪਟੋ ਵਿੱਚ ਹਰ ਡਾਲਰ ਨਿਵੇਸ਼ ਲਈ, 50 ਸੈਂਟ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਬੀਟਕਾਇਨ ਵਿੱਚ ਵੰਡੇ ਗਏ ਹਨ।
ਡੌਮੀਨੈਂਸ ਨੂੰ ਜੋਖਮ ਮਾਪ ਅਤੇ ਸੈਂਟੀਮੈਂਟ ਸੂਚਕ ਵਜੋਂ
BTC ਡੌਮੀਨੈਂਸ ਦੀ ਗਤੀਵਿਧੀ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਸਾਂਝੇ ਜੋਖਮ ਭੁੱਖ ਬਾਰੇ ਡੂੰਘੀ ਝਲਕ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਬੀਟਕਾਇਨ ਸਭ ਤੋਂ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਸਭ ਤੋਂ ਵਿਤਰਿਤ ਅਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਸੰਸਥਾਗਤ ਤੌਰ ਤੇ ਸਵੀਕਾਰਿਆ ਗਿਆ ਕ੍ਰਿਪਟੋਕਰੰਸੀ ਹੈ, ਇਹ ਅਕਸਰ ਅਸਥਿਰ ਕ੍ਰਿਪਟੋ ਸਪੇਸ ਵਿੱਚ "ਸਭ ਤੋਂ ਸੁਰੱਖਿਅਤ" ਵੈਲੂ ਸਟੋਰ ਵਜੋਂ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
- ਵਧਦੀ ਡੌਮੀਨੈਂਸ (ਰਿਸਕ-ਆਫ): ਜਦੋਂ ਨਿਵੇਸ਼ਕ ਡਰ ਜਾਂ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤਤਾ ਵਿੱਚ ਪੈ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਜਾਂ ਜਦੋਂ ਵੱਡਾ ਕੀਮਤ ਪਤਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਅਕਸਰ ਆਪਣੇ ਅਸੈੱਟਾਂ ਨੂੰ BTC ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਵਧਦੀ BTC.D ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪੂੰਜੀ ਨੂੰ ਛੋਟੇ, ਵੱਧ ਜੋਖਮ ਵਾਲੇ ਆਲਟਕਾਇਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਖਿੱਚਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਬੈਂਚਮਾਰਕ ਅਸੈੱਟ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸ ਪਾਰਕ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਅਕਸਰ ਮਾਰਕੀਟ ਡੀਲੈਵਰੇਜਿੰਗ ਜਾਂ ਭਾਲੂ ਚੱਕਰ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਲਟ, ਵਧਦੀ ਡੌਮੀਨੈਂਸ ਬੁਲ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵਾਪਰ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੀਟਕਾਇਨ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵਧਦਾ ਹੈ, ਸਪੈਕੂਲੇਟਰ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬੁਨਿਆਦ ਸਥਾਪਤ ਕਰਦਾ ਹੈ।
- ਘਟਦੀ ਡੌਮੀਨੈਂਸ (ਰਿਸਕ-ਆਨ): ਘਟਦੀ BTC.D ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਨਿਵੇਸ਼ਕ ਪੂੰਜੀ ਨੂੰ ਬੀਟਕਾਇਨ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਅਤੇ ਵੱਧ ਅਸਥਿਰ, ਉੱਚ-ਵਿਕਾਸ ਸੰਭਾਵਨਾ ਵਾਲੇ ਆਲਟਕਾਇਨਾਂ ਵਿੱਚ ਲੈ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਉੱਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ, ਸਪੈਕੂਲੇਟਿਵ ਉਤਸ਼ਾਹ ਅਤੇ "ਰਿਸਕ-ਆਨ" ਵਾਤਾਵਰਣ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਗਤੀਵਿਧੀ ਆਲਟਕਾਇਨ ਸੀਜ਼ਨ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਪੂਰਵਬਰਤੀ ਹੈ।
ਡੌਮੀਨੈਂਸ ਚੱਕਰ: BTC ਪਹਿਲਾਂ, ਆਲਟਕਾਇਨ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ
ਇਤਿਹਾਸਕ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਬੀਟੀਸੀ ਡੌਮੀਨੈਂਸ ਦੁਆਰਾ ਸਰਵਗਤ ਪੂੰਜੀ ਘੁੰਮਣ ਦਾ ਇੱਕ ਆਮ ਚੱਕਰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦਾ ਹੈ:
- ਫੇਜ਼ 1: ਬੀਟਕਾਇਨ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ (ਡੌਮੀਨੈਂਸ ਵਧਦਾ ਹੈ): ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਬੁਲ ਚੱਕਰ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਬੀਟਕਾਇਨ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਲਿਕਵਿਡਿਟੀ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਵੱਡੀ ਸੰਸਥਾਗਤ ਪੂੰਜੀ ਪਹਿਲਾਂ BTC ਵਿੱਚ ਵਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਬੀਟਕਾਇਨ ਦੀ ਕੀਮਤ ਨੂੰ ਕਾਫ਼ੀ ਵਧਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ BTC.D ਵਧਦਾ ਹੈ (ਉਦਾਹਰਨ ਲਈ, 40% ਤੋਂ 55%)।
- ਫੇਜ਼ 2: ਸੰਘਣਤਾ ਅਤੇ ਸਥਿਰਤਾ (ਡੌਮੀਨੈਂਸ ਫਲੈਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ): ਤੇਜ਼ BTC ਚੜ੍ਹਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਕੀਮਤ ਆਡੇ ਤੌਰ ਤੇ ਸੰਘਣਤਾ ਕਰਦੀ ਹੈ। BTC ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਲਾਭ ਕਮਾਉਣ ਵਾਲੇ ਨਿਵੇਸ਼ਕ ਉਹਨਾਂ ਲਾਭਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਲੱਭਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹਨ।
- ਫੇਜ਼ 3: ਆਲਟਕਾਇਨ ਘੁੰਮਣ (ਡੌਮੀਨੈਂਸ ਘਟਦਾ ਹੈ): ਬੀਟਕਾਇਨ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਲਾਭਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੇ-ਕੈਪ ਆਲਟਕਾਇਨਾਂ (ਜਿਵੇਂ ਇਥਰੀਅਮ) ਵਿੱਚ ਘੁੰਮਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਛੋਟੇ-ਕੈਪ ਅਤੇ ਉੱਚ ਸਪੈਕੂਲੇਟਿਵ ਟੋਕਨਾਂ ਵਿੱਚ। ਇਹ ਵਿਆਪਕ ਘੁੰਮਣ ਆਲਟਕਾਇਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਬੀਟਕਾਇਨ ਨਾਲੋਂ ਬਹੁਤ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਬੀਟਕਾਇਨ ਡੌਮੀਨੈਂਸ ਇੰਡੈਕਸ ਡੱਗਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, "ਆਲਟਕਾਇਨ ਸੀਜ਼ਨ" ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।
- ਫੇਜ਼ 4: ਮਾਰਕੀਟ ਕ੍ਰੈਸ਼ (ਡੌਮੀਨੈਂਸ ਤਿੱਖੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵਧਦਾ ਹੈ): ਜਦੋਂ ਅਟੱਲ ਮਾਰਕੀਟ ਸੁਧਾਰ ਜਾਂ ਕ੍ਰੈਸ਼ ਵਾਪਰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਪੈਕੂਲੇਟਿਵ ਆਲਟਕਾਇਨਾਂ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਨਿਵੇਸ਼ਕ ਘਬਰਾਉਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉੱਚ-ਜੋਖਮ ਅਸੈੱਟਾਂ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ-ਜੋਖਮ ਡਿਜੀਟਲ ਅਸੈੱਟ (ਬੀਟਕਾਇਨ) ਜਾਂ, ਵੱਧ ਅਕਸਰ, ਸਟੇਬਲਕਾਇਨਾਂ ਵਿੱਚ ਬਦਲਣ ਲਈ ਭੱਜਦੇ ਹਨ। ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਡੌਂਗ ਵਿੱਚ, BTC.D ਅਕਸਰ ਤਿੱਖਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਆਲਟਕਾਇਨ ਮੁੱਲ BTC ਦੇ ਮੁੱਲ ਨਾਲੋਂ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਡੱਗ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।
ਲਿਕਵਿਡਿਟੀ ਪਲੰਬਿੰਗ: ਸਟੇਬਲਕਾਇਨਾਂ (USDT/USDC) ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ
ਜਦੋਂਕਿ BTC ਡੌਮੀਨੈਂਸ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੌਜੂਦ ਕ੍ਰਿਪਟੋ ਪੈਸਾ ਕਿੱਥੇ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੱਸਦਾ ਕਿ ਨਵਾਂ ਪੈਸਾ ਸਿਸਟਮ ਵਿੱਚ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਉਸ ਲਈ, ਅਸੀਂ ਸਟੇਬਲਕਾਇਨਾਂ ਵੱਲ ਮੁੜਦੇ ਹਾਂ।
ਸਟੇਬਲਕਾਇਨ, ਜਿਵੇਂ ਟੇਥਰ (USDT) ਅਤੇ USD ਕਾਇਨ (USDC), ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਫਿਆਤ ਮੁਦਰਾ ਲਈ ਮੁੱਖ ਆਨ-ਰੈਂਪ ਅਤੇ ਆਫ-ਰੈਂਪ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਅਮਰੀਕੀ ਡਾਲਰ (ਜਾਂ ਹੋਰ ਫਿਆਤ ਮੁਦਰਾਵਾਂ) ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ ਜੋ ਡਿਜੀਟਾਈਜ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਕ੍ਰਿਪਟੋ ਇਕੋਸਿਸਟਮ ਵਿੱਚ ਇੰਜੈਕਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।
ਸਟੇਬਲਕਾਇਨ ਮਾਰਕੀਟ ਕੈਪ ਨੂੰ ਲਿਕਵਿਡਿਟੀ ਪ੍ਰਾਕਸੀ ਵਜੋਂ
ਮੁੱਖ ਸਟੇਬਲਕਾਇਨਾਂ ਦੀ ਕੁੱਲ ਮਾਰਕੀਟ ਕੈਪੀਟਲਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਪੂੰਜੀ—ਸੁੱਕੀ ਪਾਉਡਰ—ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਤ ਪ੍ਰਾਕਸੀ ਵਜੋਂ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜੋ ਤੈਨਾਤ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ।
ਜਦੋਂ ਏਕ੍ਰਿਤ ਸਟੇਬਲਕਾਇਨ ਮਾਰਕੀਟ ਕੈਪ ਵਧਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਨਵੀਂ ਫਿਆਤ ਮੁਦਰਾ ਇਕੋਸਿਸਟਮ ਵਿੱਚ ਵਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਹਾਲੇ ਡਿਜੀਟਲ ਡਾਲਰ ਫਾਰਮੈਟ ਵਿੱਚ ਬੈਠੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਨਿਵੇਸ਼ ਮੌਕੇ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਟੇਬਲਕਾਇਨਾਂ ਦੀ ਵਧਦੀ ਪੂਰਤੀ ਭਵਿੱਖੀ ਕੀਮਤ ਰੈਲੀਆਂ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਈਂਧਣ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ।
ਉਲਟ, ਜੇ ਸਟੇਬਲਕਾਇਨ ਮਾਰਕੀਟ ਕੈਪ ਘਟ ਰਹੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਪੂੰਜੀ ਕ੍ਰਿਪਟੋ ਇਕੋਸਿਸਟਮ ਵਿੱਚੋਂ ਸਕ੍ਰਿਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵਾਪਸ ਲਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਰਵਾਇਤੀ ਬੈਂਕ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸ ਛੁਪਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
‘ਈਂਧਣ ਗੇਜ’ ਉਪਮਾ: ਪੂਰਤੀ ਬਦਲਾਵਾਂ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ
ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਕ ਸਟੇਬਲਕਾਇਨ ਪੂਰਤੀ ਬਦਲਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕੀਮਤ ਕਿਰਿਆ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਮਾਰਕੀਟ ਦਬਾਅ ਨੂੰ ਮਾਪਦੇ ਹਨ:
| ਸਟੇਬਲਕਾਇਨ ਮਾਰਕੀਟ ਕੈਪ ਰੁਝਾਨ | BTC/ਆਲਟਕਾਇਨ ਕੀਮਤ ਰੁਝਾਨ | ਵਿਆਖਿਆ | ਮਾਰਕੀਟ ਸੰਕੇਤ |
|---|---|---|---|
| ਵਧ ਰਿਹਾ | ਘਟ ਰਿਹਾ ਜਾਂ ਫਲੈਟ | ਨਵੀਂ ਪੂੰਜੀ ਸਿਸਟਮ ਵਿੱਚ ਵਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ "ਸਾਈਡਲਾਈਨਾਂ ਤੇ" ਜਮ੍ਹਾਂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ (ਡਿਪ ਖਰੀਦੋ)। | ਬੁਲਿਸ਼ ਦਬਾਅ ਬਣ ਰਿਹਾ ਹੈ |
| ਵਧ ਰਿਹਾ | ਵਧ ਰਿਹਾ | ਤਾਜ਼ਾ ਪੂੰਜੀ ਸਿੱਧੇ ਕ੍ਰਿਪਟੋ ਅਸੈੱਟਾਂ ਵਿੱਚ ਵਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਉੱਚਾ ਚੁੱਕ ਰਹੀ ਹੈ। | ਮਜ਼ਬੂਤ ਬੁਲਿਸ਼ ਮੋਮੈਂਟਮ |
| ਘਟ ਰਿਹਾ | ਵਧ ਰਿਹਾ | ਮੌਜੂਦ ਸਟੇਬਲਕਾਇਨ ਪੂਲ ਨੂੰ ਸਕ੍ਰਿਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤੈਨਾਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜੋ ਸੰਕੇਤ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਲਿਕਵਿਡਿਟੀ ਜਲਦੀ ਸੀਮਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। | ਸਾਵਧਾਨੀ: ਲਿਕਵਿਡਿਟੀ ਸਕੁਇਜ਼ |
| ਘਟ ਰਿਹਾ | ਘਟ ਰਿਹਾ | ਨਿਵੇਸ਼ਕ ਕ੍ਰਿਪਟੋ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਸਟੇਬਲਕਾਇਨਾਂ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਫਿਰ ਇਕੋਸਿਸਟਮ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਰਹੇ ਹਨ (ਛੁਪਾਉਣਾ)। | ਮਜ਼ਬੂਤ ਭਾਲੂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੋ |
ਕਿਰਿਆਸ਼ੀਲ ਇਨਸਾਈਟ: ਸਭ ਤੋਂ ਬੁਲਿਸ਼ ਲੰਬੇ-ਕਾਲਾ ਸੰਕੇਤ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਉਹ ਸਮਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਸਟੇਬਲਕਾਇਨ ਮਾਰਕੀਟ ਕੈਪ ਵਧਦੀ ਹੈ ਜਦਕਿ ਅਸੈੱਟ ਕੀਮਤਾਂ ਫਲੈਟ ਜਾਂ ਘਟਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਸੰਕੇਤ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮਾਹਰ ਖਰੀਦਦਾਰ ਵੱਡੇ ਰਿਜ਼ਰਵ ਤੈਯਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਜਦੋਂ ਉਹ ਸ਼ਰਤਾਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਸਮਝਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਤੈਨਾਤ ਕਰਨ ਲਈ।
ਆਲਟਕਾਇਨ ਸੀਜ਼ਨ ਦਾ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ
ਪੂੰਜੀ ਪ੍ਰਵਾਹ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਦਾ ਅੰਤਿਮ ਟੀਚਾ ਉਹ ਪਛਾਣਨਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਉੱਚ ਲਾਭਕਾਰੀ ਆਲਟਕਾਇਨ ਸੀਜ਼ਨ (ਜਾਂ "ਆਲਟ ਸੀਜ਼ਨ") ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਆਲਟ ਸੀਜ਼ਨ ਨੂੰ ਉਹ ਸਮਾਂ ਵਜੋਂ ਵਿਵਸਥਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਆਲਟਕਾਇਨਾਂ ਦਾ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਬੀਟਕਾਇਨ ਨੂੰ ਕਾਫ਼ੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਿੱਛੇ ਛੱਡ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।
ਆਲਟਕਾਇਨ ਸੀਜ਼ਨ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਪੂਰਵਬਰਤੀ ਨੂੰ ਵਿਵਸਥਿਤ ਕਰਨਾ
ਆਲਟਕਾਇਨ ਸੀਜ਼ਨ ਲਈ ਦੋ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਪੂਰਵਬਰਤੀ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ:
- ਸਥਿਰ ਜਾਂ ਸਥਾਪਿਤ ਬੀਟਕਾਇਨ ਬੇਸ: ਆਲਟਕਾਇਨ ਭਾਵੇਂ ਇਕੱਲੇ ਰੈਲੀ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਦੁਰਲੱਭ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇੱਕ ਬੁਨਿਆਦੀ ਬੇਸ—ਜਿੱਥੇ ਬੀਟਕਾਇਨ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਭਾਰੀ ਚੜ੍ਹਾਈ ਵੇਖੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸੰਘਣਤਾ ਦਾ ਸਮਾਂ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ—ਵੱਧ ਜੋਖਮ ਵਾਲੇ ਖੇਡਾਂ ਲਈ ਚਾਹੀਦੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨੂੰ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।
- ਉੱਚ ਲਿਕਵਿਡਿਟੀ ਰਿਜ਼ਰਵ: ਬਿਨਾਂ ਕਾਫ਼ੀ ਸੁੱਕੀ ਪਾਉਡਰ (ਸਟੇਬਲਕਾਇਨਾਂ) ਜਾਂ ਮੌਜੂਦ BTC ਲਾਭਾਂ ਦੇ ਘੁੰਮਣ ਤੋਂ, ਆਲਟਕਾਇਨ ਵੱਡੀ ਰੈਲੀ ਨੂੰ ਟਿਕਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ।
ਆਲਟ ਸੀਜ਼ਨ ਦੇ ਪੀਕ ਲਈ ਇੱਕ ਆਮ ਵਿਵਸਥਾ ਉਹ ਹੈ ਜਦੋਂ ਟਾਪ 50 ਆਲਟਕਾਇਨਾਂ (ਸਟੇਬਲਕਾਇਨਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ) ਵਿੱਚੋਂ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 75% ਨੇ ਪਿਛਲੇ 90 ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਬੀਟਕਾਇਨ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਹੋਵੇ।
ਮੀਟ੍ਰਿਕਸ ਦਾ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਜਾਲ: ਡੌਮੀਨੈਂਸ + ਲਿਕਵਿਡਿਟੀ
ਸੱਚਾ ਆਲਟਕਾਇਨ ਸੀਜ਼ਨ ਸਿਰਫ਼ ਘਟਦੀ BTC.D ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਦਰਸਾਇਆ ਜਾਂਦਾ। ਘਟਦੀ BTC.D ਜੋ ਕੁੱਲ ਘਟਦੀ ਕੁੱਲ ਮਾਰਕੀਟ ਕੈਪ ਨਾਲ ਹੈ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਸਭ ਕੁਝ ਡੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਆਲਟਕਾਇਨ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਡੱਗ ਰਹੇ ਹਨ—ਇਹ ਘੁੰਮਣ ਨਹੀਂ, ਕ੍ਰੈਸ਼ ਹੈ।
ਸੱਚੇ ਆਲਟ ਸੀਜ਼ਨ ਘੁੰਮਣ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਨ ਲਈ, ਹੇਠ ਲਿਖਿਆ ਸਬੰਧ ਸੱਚ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ:
- BTC ਡੌਮੀਨੈਂਸ (BTC.D) ਘਟ ਰਿਹਾ ਹੈ। (ਪੂੰਜੀ ਬੀਟਕਾਇਨ ਛੱਡ ਰਹੀ ਹੈ।)
- ਕੁੱਲ ਸਟੇਬਲਕਾਇਨ ਮਾਰਕੀਟ ਕੈਪ ਸਥਿਰ ਜਾਂ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। (ਆਲਟਕਾਇਨ ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਸਮਰਥਨ ਦੇਣ ਲਈ ਕਾਫ਼ੀ ਲਿਕਵਿਡਿਟੀ ਮੌਜੂਦ ਹੈ।)
- ਆਲਟਕਾਇਨ ਮਾਰਕੀਟ ਕੈਪ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। (BTC ਤੋਂ ਨਿਕਲੀ ਪੈਸਾ ਸਿੱਧੇ ਆਲਟਕਾਇਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।)
ਜੇ BTC.D ਘਟ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਸਟੇਬਲਕਾਇਨ ਪੂਰਤੀ ਵੀ ਤਿੱਖੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਘਟ ਰਹੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਪੂੰਜੀ ਸੰਭਵ ਤੌਰ ਤੇ ਪੂਰੀ ਸਿਸਟਮ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਹਾਲੀਆ ਮਾਰਕੀਟ ਚੱਕਰ ਦੇ ਤਿੱਖੇ ਅੰਤ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਦਿੰਦੀ ਹੈ।
ਕੁੱਲ ਮਾਰਕੀਟ ਕੈਪ Ex-BTC (TOTAL3)
ਸਾਫ਼ ਆਲਟਕਾਇਨ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਨਜ਼ਰੀਏ ਲਈ, ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਕ ਅਕਸਰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਚਾਰਟ ਸੂਚਕ ਵਰਤਦੇ ਹਨ ਜੋ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਅਸੈੱਟਾਂ ਨੂੰ ਫਿਲਟਰ ਕਰਦੇ ਹਨ।
- TOTAL: ਕੁੱਲ ਕ੍ਰਿਪਟੋ ਮਾਰਕੀਟ ਕੈਪ (ਸਭ ਕੁਝ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ)।
- TOTAL2: ਕੁੱਲ ਕ੍ਰਿਪਟੋ ਮਾਰਕੀਟ ਕੈਪ ਬੀਟਕਾਇਨ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ। ਇਹ ਪੂਰੇ ਆਲਟਕਾਇਨ ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦਾ ਵਧੇਰੇ ਸਾਫ਼ ਨਜ਼ਰੀਆ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇਥਰੀਅਮ ਵਰਗੇ ਵੱਡੇ ਕੈਪ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
- TOTAL3: ਕੁੱਲ ਕ੍ਰਿਪਟੋ ਮਾਰਕੀਟ ਕੈਪ ਬੀਟਕਾਇਨ ਅਤੇ ਇਥਰੀਅਮ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ। ਇਹ ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਅਕਸਰ ਛੋਟੇ- ਅਤੇ ਮੱਧ-ਕੈਪ ਆਲਟਕਾਇਨ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਮਾਪ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
ਆਲਟ ਸੀਜ਼ਨ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ, ਸਭ ਤੋਂ ਮਜ਼ਬੂਤ ਸੰਕੇਤ ਵਧਦਾ TOTAL2 ਜਾਂ TOTAL3 ਚਾਰਟ ਅਤੇ ਘਟਦਾ BTC.D ਚਾਰਟ ਵੇਖਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਲਾਭ ਜੋਖਮ ਕਰਵ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਨੀਵੇਂ-ਕੈਪ ਅਸੈੱਟਾਂ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮੋਮੈਂਟਮ ਪੈਦਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਵਿਹਾਰਕ ਪੂੰਜੀ ਪ੍ਰਵਾਹ ਸੀਨੇਰੀਓ
ਬੀਟਕਾਇਨ ਡੌਮੀਨੈਂਸ, ਸਟੇਬਲਕਾਇਨ ਪੂਰਤੀ ਅਤੇ ਕੁੱਲ ਆਲਟਕਾਇਨ ਮਾਰਕੀਟ ਕੈਪ ਨੂੰ ਜੋੜ ਕੇ, ਅਸੀਂ ਮਾਰਕੀਟ ਦੀ ਹਾਲੀਆ ਹਾਲਤ ਦਾ ਨਿਰਣਾਇ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖੀ ਘੁੰਮਣਾਂ ਦੀ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ।
ਸੀਨੇਰੀਓ A: ਤਾਜ਼ਾ ਪੈਸਾ ਦਾਖਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ (ਸਿਸਟਮ-ਵਾਈਡ ਬੁਲਿਸ਼)
ਗਤਿਵਿਧੀਆਂ: ਇਹ ਸੀਨੇਰੀਓ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਲੰਬੇ ਭਾਲੂ ਮਾਰਕੀਟ ਜਾਂ ਸੁਧਾਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਾਪਰਦਾ ਹੈ, ਮੁੱਖ ਅਪਟ੍ਰੈਂਡ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਸੰਸਥਾਗਤ ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਰਿਟੇਲ ਪੈਸੇ ਸਿਸਟਮ ਵਿੱਚ ਵਹਿੰਦੇ ਹਨ।
| ਮੀਟ੍ਰਿਕ | ਰੁਝਾਨ | ਮਤਲਬ |
|---|---|---|
| BTC ਡੌਮੀਨੈਂਸ | ਵਧ ਰਿਹਾ | BTC ਨਵੇਂ ਪੈਸੇ ਲਈ ਮੁੱਖ ਗੰਤਵੀ ਹੈ (ਰਿਸਕ-ਆਫ/ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਸਟੇਕ)। |
| ਸਟੇਬਲਕਾਇਨ ਕੈਪ | ਵਧ ਰਿਹਾ | ਸਿਸਟਮ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਨਵੀਂ ਫਿਆਤ ਦਾਖਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। |
| TOTAL2/TOTAL3 | ਫਲੈਟ/ਮਾਡੈਸਟਲੀ ਵਧ ਰਿਹਾ | ਆਲਟਕਾਇਨ BTC ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਹਨ, ਪਰ ਲਿਕਵਿਡਿਟੀ ਬਣ ਰਹੀ ਹੈ। |
ਨਿਵੇਸ਼ ਨਤੀਜਾ: ਇਹ ਬੀਟਕਾਇਨ ਵਿੱਚ ਕੋਰ ਪੋਜ਼ੀਸ਼ਨ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੈ। ਲਿਕਵਿਡਿਟੀ ਅਪਟ੍ਰੈਂਡ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਛੋਟੇ, ਜੋਖਮ ਵਾਲੇ ਅਸੈੱਟਾਂ ਵਿੱਚ ਘੁੰਮਣ ਅਜੇ ਸ਼ੁਰੂ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਫੇਜ਼ ਦੌਰਾਨ BTC ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚ ਜੋਖਮ-ਐਡਜਸਟਿਡ ਰਿਵਾਰਡ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਸੀਨੇਰੀਓ B: ਪੂੰਜੀ ਘੁੰਮਣ (ਬੁਲਿਸ਼ ਆਲਟਕਾਇਨ)
ਗਤਿਵਿਧੀਆਂ: ਇਹ ਸੀਨੇਰੀਓ ਉਦੋਂ ਵਾਪਰਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਬੀਟਕਾਇਨ ਨੇ ਉੱਚ ਕੀਮਤ ਪੀਕ ਹਾਸਲ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਸੰਘਣਤਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਲਾਭ BTC ਤੋਂ ਲਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਆਲਟਕਾਇਨਾਂ ਵਿੱਚ ਫੈਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਜੋ ਵਕਸੀਪੋਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਵਿਕਾਸ ਲੱਭ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਆਲਟ ਸੀਜ਼ਨ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਹੈ।
| ਮੀਟ੍ਰਿਕ | ਰੁਝਾਨ | ਮਤਲਬ |
|---|---|---|
| BTC ਡੌਮੀਨੈਂਸ | ਤਿੱਖੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਘਟ ਰਿਹਾ | ਪੂੰਜੀ ਬੈਂਚਮਾਰਕ ਅਸੈੱਟ ਵਿੱਚੋਂ ਸਕ੍ਰਿਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬਾਹਰ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। |
| ਸਟੇਬਲਕਾਇਨ ਕੈਪ | ਸਥਿਰ/ਮਾਡੈਸਟਲੀ ਵਧ ਰਿਹਾ | ਲਿਕਵਿਡਿਟੀ ਆਲਟਕਾਇਨ ਰੈਲੀਆਂ ਨੂੰ ਈਂਧਨ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਫ਼ੀ ਹੈ; ਕੋਈ ਸਿਸਟਮਿਕ ਐਕਸਿਟ ਨਹੀਂ ਹੈ। |
| TOTAL2/TOTAL3 | ਤਿੱਖੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵਧ ਰਿਹਾ | ਆਲਟਕਾਇਨ BTC ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਛੱਡ ਰਹੇ ਹਨ, ਘੁੰਮਣ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। |
ਨਿਵੇਸ਼ ਨਤੀਜਾ: ਇਹ ਆਲਟਕਾਇਨ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਫੇਜ਼ ਹੈ। ਰਣਨੀਤਕ ਚਾਲ ਉੱਚ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਵਾਲੇ BTC ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਥਾ-ਚਾਲਿਤ ਆਲਟਕਾਇਨਾਂ ਵਿੱਚ ਘੁੰਮਾਉਣਾ ਹੈ ਜੋ ਅਜੇ ਵਧੇ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲਾਭਾਂ ਲਈ ਪੋਜ਼ੀਸ਼ਨਿੰਗ ਕਰਨਾ ਜਦ ਤੱਕ BTC.D ਇਤਿਹਾਸਕ ਘੱਟ ਪੱਧਰਾਂ (ਅਕਸਰ 40% ਤੋਂ ਘੱਟ) ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਛੂੰਹਦਾ।
ਸੀਨੇਰੀਓ C: ਸਿਸਟਮ ਡੀ-ਰਿਸਕਿੰਗ (ਸਿਸਟਮ-ਵਾਈਡ ਭਾਲੂ)
ਗਤਿਵਿਧੀਆਂ: ਇਹ ਸੀਨੇਰੀਓ ਬੁਲ ਰਨ ਦਾ ਅੰਤਿਮ ਪੜਾਅ ਜਾਂ ਭਾਲੂ ਮਾਰਕੀਟ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੈ। ਨਿਵੇਸ਼ਕ ਘਬਰਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਆਲਟਕਾਇਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਦੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਪੂੰਜੀ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਜਾਂ ਪੂਰੀ ਐਕਸਿਟ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਣੇ ਹੋਲਡਿੰਗ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਸਟੇਬਲਕਾਇਨਾਂ ਵਿੱਚ ਬਦਲਦੇ ਹਨ।
| ਮੀਟ੍ਰਿਕ | ਰੁਝਾਨ | ਮਤਲਬ |
|---|---|---|
| BTC ਡੌਮੀਨੈਂਸ | ਅਨਿਯਮਿਤ, ਅਕਸਰ ਸਪਾਈਕਿੰਗ | ਆਲਟਕਾਇਨ BTC ਨਾਲੋਂ ਬਹੁਤ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਡੱਗ ਰਹੇ ਹਨ। |
| ਸਟੇਬਲਕਾਇਨ ਕੈਪ | ਤਿੱਖੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਘਟ ਰਿਹਾ | ਨਿਵੇਸ਼ਕ ਸਟੇਬਲਕਾਇਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਆਤ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸ ਛੁਪਾ ਰਹੇ ਹਨ (ਸਿਸਟਮ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਰਹੇ ਹਨ)। |
| TOTAL2/TOTAL3 | ਤਿੱਖੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਘਟ ਰਿਹਾ | ਆਲਟਕਾਇਨ ਮਾਰਕੀਟ ਡੂੰਘੇ ਸੁਧਾਰ ਵਿੱਚ ਹੈ। |
ਨਿਵੇਸ਼ ਨਤੀਜਾ: ਇਸ ਫੇਜ਼ ਵਿੱਚ ਸਾਵਧਾਨੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਸਮਾਰਟ ਚਾਲ ਅਸਥਿਰ ਆਲਟਕਾਇਨਾਂ ਵਿੱਚ ਐਕਸਪੋਜ਼ਰ ਨੂੰ ਕਾਫ਼ੀ ਘਟਾਉਣਾ ਹੈ ਅਤੇ, ਸੰਭਵ ਤੌਰ ਤੇ, ਅਸੈੱਟਾਂ ਨੂੰ ਸਟੇਬਲਕਾਇਨਾਂ ਵਿੱਚ ਬਦਲਣਾ ਹੈ ਜਦ ਤੱਕ ਪੂੰਜੀ ਆਊਟਫਲੋ ਸਥਿਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਸਟੇਬਲਕਾਇਨ ਮਾਰਕੀਟ ਕੈਪ ਨੂੰ ਬਾਟਮ ਆਉਟ ਹੋਣ ਅਤੇ ਵਾਪਸ ਵਧਣ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰਨਾ (ਸੀਨੇਰੀਓ A ਪੂਰਵਬਰਤੀ) ਅਕਸਰ ਸਭ ਤੋਂ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਐਂਟਰੀ ਸੰਕੇਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
ਪ੍ਰਵਾਹ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਅਭਿਆਸ
ਪੂੰਜੀ ਪ੍ਰਵਾਹਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਲੰਬੇ-ਕਾਲਾ ਨਜ਼ਰੀਆ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
1. ਰੁਝਾਨਾਂ ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕਰੋ, ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਸ਼ੋਰ ਨਹੀਂ
ਪੂੰਜੀ ਪ੍ਰਵਾਹ ਸੂਚਕ ਮੈਕਰੋ-ਮੀਟ੍ਰਿਕਸ ਹਨ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੀ ਉੱਚ ਜਾਂ ਘੱਟ ਸਟੇਬਲਕਾਇਨ ਮਿੰਟਿੰਗ ਜਾਂ BTC.D ਵਿੱਚ 1% ਬਦਲਾਅ ਸ਼ੋਰ ਹੈ। 7-ਦਿਨ, 30-ਦਿਨ ਅਤੇ ਤਿਮਾਹੀ ਰੁਝਾਨਾਂ ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕਰੋ। ਕੀ ਪ੍ਰਵਾਹ ਲਗਾਤਾਰ ਹਨ? ਮਾਰਕੀਟ ਗਤਿਵਿਧੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਬਦਲਾਅ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਕਈ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵਿਕਸਿਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
2. ਕੀਮਤ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਨੂੰ ਸਮਝੋ
ਪੂੰਜੀ ਪ੍ਰਵਾਹ ਮੀਟ੍ਰਿਕਸ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਅਸੈੱਟਾਂ ਦੀ ਖੁਦ ਕੀਮਤ ਕਿਰਿਆ ਨਾਲ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰੋ। ਉਦਾਹਰਨ ਲਈ, ਜੇ ਬੀਟਕਾਇਨ ਦੀ ਕੀਮਤ ਚੜ੍ਹ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ BTC ਡੌਮੀਨੈਂਸ ਫਲੈਟ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਸੰਕੇਤ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੁੱਲ ਮਾਰਕੀਟ ਕੈਪ ਲੌਕਸਟੈਪ ਵਿੱਚ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ, ਜੋ ਸੰਭਵ ਤੌਰ ਤੇ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਇਥਰੀਅਮ ਵਰਗੇ ਮੁੱਖ ਆਲਟਕਾਇਨ ਵੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ—ਸਿਸਟਮਿਕ ਸਿਹਤ ਦਾ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਸੰਕੇਤ।
3. ਐਕਸਚੇਂਜ ਪ੍ਰਵਾਹ ਸੰਦਰਭ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖੋ
ਜਦੋਂਕਿ ਸਟੇਬਲਕਾਇਨ ਮਾਰਕੀਟ ਕੈਪ ਕੁੱਲ ਸਿਸਟਮ ਲਿਕਵਿਡਿਟੀ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਸਟੇਬਲਕਾਇਨਾਂ ਦੀ ਐਕਸਚੇਂਜਾਂ ਤੇ ਗਤੀਵਿਧੀ ਤੁਰੰਤ ਖਰੀਦ ਇਰਾਦੇ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਕੁੱਲ ਸਟੇਬਲਕਾਇਨ ਪੂਰਤੀ ਉੱਚ ਹੈ, ਪਰ ਵੱਡੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਸੈਲਫ-ਕਸਟਡੀ ਵਾਲੇਟਾਂ ਤੋਂ ਮੁੱਖ ਐਕਸਚੇਂਜਾਂ ਤੇ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਅਕਸਰ ਵੱਡੇ ਖਰੀਦ ਆਰਡਰ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਪਰਦਾ ਹੈ, ਪੂਰਤੀ ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਬੁਲਿਸ਼ ਸੰਕੇਤ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। (ਇਹ ਸੰਬੰਧਿਤ ਪੰਨੇ ਵਿੱਚ ਕਵਰ ਕੀਤੇ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਪ੍ਰਵਾਹ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਨਾਲ ਜੁੜਦਾ ਹੈ: ਮਾਰਕੀਟ ਸਟ੍ਰਕਚਰ: ਵੇਲਸ, ਮਾਈਨਰਾਂ ਅਤੇ ਐਕਸਚੇਂਜ ਪ੍ਰਵਾਹ ਗਤਿਵਿਧੀਆਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ.)
4. ਲੌਗਾਰਿਥਮਿਕ ਚਾਰਟ ਵਰਤੋ
ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਲਈ BTC ਡੌਮੀਨੈਂਸ ਚਾਰਟਿੰਗ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ, ਲੌਗਾਰਿਥਮਿਕ ਸਕੇਲ ਵਰਤੋ। ਡੌਮੀਨੈਂਸ ਅਕਸਰ ਲੰਬੇ-ਕਾਲਾ ਬੈਂਡਾਂ ਵਿੱਚ ਚੱਲਦਾ ਹੈ (ਉਦਾ., 35% ਤੋਂ 70%)। ਲੌਗ ਚਾਰਟ ਇੰਡੈਕਸ ਖੁਦ ਲਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਇਤਿਹਾਸਕ ਰੋਧ ਅਤੇ ਸਮਰਥਨ ਜ਼ੋਨਾਂ ਨੂੰ ਪਛਾਣਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਅਕਸਰ ਮਾਰਕੀਟ ਘੁੰਮਣ ਲਈ ਮੁੱਖ ਪੀਵਟ ਪੁਆਇੰਟ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਨਿੱਗਮਨ
ਪੂੰਜੀ ਪ੍ਰਵਾਹ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਸਾਂਝੇ ਮਨ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਦੀ ਕਲਾ ਹੈ। ਬੀਟਕਾਇਨ ਡੌਮੀਨੈਂਸ ਨੂੰ ਟਰੈਕ ਕਰਕੇ, ਤੁਸੀਂ ਮਾਰਕੀਟ ਦੀ ਜੋਖਮ ਭੁੱਖ ਮਾਪਦੇ ਹੋ। ਸਟੇਬਲਕਾਇਨ ਮਾਰਕੀਟ ਕੈਪ ਨੂੰ ਮਾਨਿਟਰ ਕਰਕੇ, ਤੁਸੀਂ ਭਵਿੱਖੀ ਰੈਲੀਆਂ ਲਈ ਉਪਲਬਧ ਸੰਭਾਵੀ ਈਂਧਣ ਮਾਪਦੇ ਹੋ। ਅਤੇ BTC ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਕੁੱਲ ਮਾਰਕੀਟ ਕੈਪ ਨੂੰ ਟਰੈਕ ਕਰਕੇ, ਤੁਸੀਂ ਆਲਟਕਾਇਨ ਸੈਕਟਰ ਵਿੱਚ ਅਸਲ ਘੁੰਮਣ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਦੇ ਹੋ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਿੰਨ ਮੀਟ੍ਰਿਕਸ ਨੂੰ ਮਾਸਟਰ ਕਰਨ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਸਿਰਫ਼ ਕੀਮਤ ਚਾਰਟ ਵੇਖਣ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਵਧ ਸਕਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਬਜਾਏ ਇੱਕ ਬੁਨਿਆਦੀ ਫਰੇਮਵਰਕ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜੋ ਕਿਉਂ ਕੀਮਤਾਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਲਈ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਉਭਰਦੇ ਕ੍ਰਿਪਟੋ ਨਿਵੇਸ਼ਕ ਲਈ, ਫਿਆਤ ਤੋਂ BTC ਵਿੱਚ, BTC ਤੋਂ ਆਲਟਕਾਇਨਾਂ ਵਿੱਚ, ਅਤੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸ ਸਟੇਬਲਕਾਇਨਾਂ ਵੱਲ ਪੂੰਜੀ ਘੁੰਮਣ ਦੀ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਆਪਣੇ ਪੋਰਟਫੋਲੀਓ ਨੂੰ ਰਣਨੀਤਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪੋਜ਼ੀਸ਼ਨਿੰਗ ਕਰਨ ਲਈ ਮੁੱਢਲਾ ਸਾਧਨ ਹੈ।